|
一、【早盘盘面回顾】 目前两市共40股涨停(不包括ST及未开板新股)，3股封板未遂，封板率93%。早盘三大指数集体低开，以芯片为代表的科技股表现活跃，卓胜微、紫光国微等前期热门科技股涨停，带动指数震荡走高。数据中心、智慧城市等板块盘中轮番异动拉升，资金回流科技股迹象明显，个股涨多跌少，市场情绪有所回暖。盘面上看，氮化镓、HIT电池等板块涨幅居前，农业种植、转基因等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指涨0.3%，报收2743点；深成指涨0.5%，报收10004点；创业板指涨0.9%，报收1882点。沪股通净流入7.4亿，深股通净流入13.3亿。 以芯片为代表的科技股这波调整周期超过一个月，板块指数跌幅接近30%，不少个股从高点下来的跌幅都超过30%。目前芯片处于超跌反弹修复过程，今天整体普涨为主。昨天和今天领涨的芯片品种大多是大市值品种，今天紫光国微、卓盛微、台基股份涨停。目前芯片板块的反弹暂时还是定性为超跌反弹，因为芯片整体还没有脱离下降通道，大行情预计要等到6月份后，即疫情结束的时间窗口过去后。 数据中心和5G等新基建在调整一星期后，今天再次活跃。这2个新基建分支叠加科技属性，站在今天科技活跃的风口。消息上，习近平近日在浙江考察时强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。中信证券最新研报指出，未来两周既是海外疫情的观察期，也是投资者最佳的配置期。预计随着4月中旬海外疫情的拐点出现以及国内一揽子经济刺激政策的推出，A股市场将迎来底部拐点，开启二季度的上涨。配置上，新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、IDC等)依旧是全年主线。此外，建议重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合。 昨天汽车消费掀起涨停潮，今天正常分化，跟风股没有出现太大的亏钱效应，龙头继峰股份借助指数回升换手上板，走出目前市场最高板。食品消费今天分化较严重，和科技板块形成蹊跷板效应。既然农业板块在昨天大分歧后，今天没能重新反包上涨，那么龙头金健米业或可能走妖股抱团的独立路线，板块也不会一下子死，在调整结束后，后面还有做双顶的卖出机会。 中泰证券认为，站在3月底看，主要市场指数和行业指数估值处于历史较低水平，部分指数估值已接近历史底部时的估值水平。风格上，他们更加偏好于时代硬科技(新基建)和世代新消费作为“进攻”方向。二季度主题投资机会凸显，建议关注生物安全法(医药、计算机、农业及食品安全)主题投资机会。 总的来看，指数还是没有脱离海外市场的影响，昨天盘中美指期货下跌，A股冲高回落；隔夜美股大跌，今日盘中美指期货上涨，A股跟着低开高走。既然A股没有走出独立走势，和海外市场联动较多，那么盘中可根据美指期货波动做做T。操作上，市场情绪在前天回暖之后，昨天和今天开始放量且题材多方面共振，昨天以超跌芯片板块和汽车消费为主，今天以超跌芯片和新基建为主。总体上，2天情绪反弹期都是以科技属性为中心，那么我们或可以围绕其他科技分支龙头进行潜伏。  无 三、【焦点】 1、 据证券日报，今年一季度期间，科技ETF的总规模快速从266.8亿元增至1216.02亿元，短短一个季度时间暴增了949.22亿元。在各类机构投资者中，保险机构依旧是股票型ETF份额激增的最大“金主”，除此之外，部分券商、汇金、养老FOF等机构也出现在部分ETF前十大持有人名单中。 2、 据证券日报，东方金诚首席宏观分析师王青表示，本周或短期内央行宣布实施针对中小银行定向降准的可能性较大。综合考虑当前中小银行的存款准备金率水平，以及此前针对中小银行定向降准政策的实施情况，预计此次定向降准的整体幅度或将达到1个百分点，释放的资金规模有可能达到1000亿元。 3、美国总统特朗普4月3日会见国内石油行业高管时，讨论的主要议题或将包括对进口自沙特的石油加征关税。 |